ניהול תזרים מזומנים

בנוסף להוצאות האלה, ניתן גם להגדיר הכנסות קבועות במידה ויש כאלה שלא באות לידי ביטוי במסמכים שאתם מוציאים. במקרה כזה פשוט בוחרים בסוג תנועה "זכות".

 את רוב ההגדרות האלה צריך להגדיר רק פעם אחת ולשנות אותן רק אם יש שינוי, אבל לרוב אלה הגדרות שלא משתנות יותר מדי והמערכת שומרת אותן אוטומטית. הנה מסך ההגדרות המתקדמות של התזרים אליו ניתן להגיע על ידי לחיצה על "הגדרות מתקדמות".

לכל הרצה של חישוב תזרים רצוי שתהיה נקודת פתיחה ובכל פעם שמריצים אותו רצוי לעדכן מה יתרת הפתיחה נכון לתאריך ההתחלה. כלומר – כמה כסף יש בעובר ושב של חשבון הבנק. היתרה שהזנתם כאן נשמרת כל עוד לא יוצאים לדף אחר – זה הפרמטר היחיד שאין משמעות לשמור אותו כי בכל תאריך זה משתנה.

כמו כן, רצוי להגדיר מה מסגרת האשראי שלכם בבנק. ברגע שמגדירים את זה המערכת תתריע (תסמן באדום) כל חודש בתזרים בו יש סכנה של חריגה ממסגרת האשראי.

ניתן לראות בצילום המסך שלכל שורה בהגדרות המתקדמות אנחנו יכולים להגדיר (לנוחיותנו בלבד) כמה מילות פירוט על מנת שנדע מה פשר הפעולה הזו, מי הלקוח או הספק שהפעולה הזו קשורה אליו, באיזה יום בחודש היא באה לידי ביטוי בחשבון הבנק שלנו, מה הסכום כמובן, וכמו כן האם זו פעולה עתידית בלבד או לא. אם מסמנים שזו פעולה עתידית המערכת תתייחס לפעולה הזו כאילו התחילה רק מהחודש הקרוב (כלומר, הופעה ראשונה שלה עוד לא היתה), ואם לא מסמנים פעולה עתידית המערכת תתייחס לשורה הזו כאילו כבר הייתה גם בעבר (כלומר הייתה גם בחודשים קודמים).