קורים מקרים בהם הלקוח משלם לנו עבור ביצוע עבודה או עבור פריט מסוים, ואז פרק זמן מסוים לאחר הרכישה יש לבטל אותה ולהחזיר ללקוח חלק יחסי מהתשלום או אפילו את התשלום כולו.

חשוב להבדיל בין עסקת תשלומים באשראי לבין עסקת תשלומים בשיקים.

עסקת תשלומים בשיקים

אופציה ראשונה: ניתן לבצע החזרת שיקים:

בתפריט: הנהח”ש->החזרת שיק”
תוצג לפנינו בצידו הימני של המסך רשימה של קבלות עם שיקים ובצדו השמאלי רשימה של חשבוניות מס קבלה עם שיקים. יש לבחור את המסמך הרלוונטי.

אחרי שבוחרים את המסמך מופיעה רשימת שיקים מהמסמך ויש לסמן את השיקים אותם רוצים להחזיר. שימו לב שניתן לסמן רק חלק עבור החזר חלקי.
יש למלא את סיבת ההחזר (זה יישמר פנימית בתוך המערכת רק כדי שתוכלו לדעת בעתיד מה היתה סיבת ההחזרה) ולאחר מכן ללחוץ על “בצע החזרה”

 

אופציה שניה: (למי שמעדיף שתהיה לו אסמכתא) אפשר פשוט להוציא קבלה שלילית עבור השיקים שהוחזרו:

  • בתפריט: הנהח”ש->קבלה
  • לבחור את הלקוח הרלוונטי ולסמן שהמסמך אינו מתיחס לאף מסמך אחר.
  • למלא את כל פרטי הקבלה, כולל פרטי השיקים שהוחזרו אבל מוודאים שהשיקים הינם במינוס.
  • לוודא שאין וי ב” הנפק חשבונית מס באופן אוטומטי בכל יום פדיון של שיק דחוי, לרבות שיקים שמועד פרעונם הוא היום”
  • להנפיק את הקבלה.

ולבסוף – מטפלים בחשבוניות האוטומטיות (במידה ויש):

יש להיכנס ל”דוחות ->חשבוניות אוטומטיות” ולאתר את כל החשבוניות האוטומטיות שממתינות בתור לצאת והן על סמך השיקים שהוחזרו. יש למחוק כל אחת מהחשבוניות הללו.

עסקת תשלומים באשראי

ראשית יש לזכות את כרטיס האשראי של הלקוח:

את הזיכוי עושים דרך הממשק של הספק ולא דרך iCount. זה אומר שצריך לעשות לוגין לממשק של ספק הסליקה שלכם ומשם לבצע זיכוי. אם אינכם יודעים כיצד לבצע את הזיכוי יש לפנות לספק הסליקה ולשאול אותו כיצד ניתן לבצע זיכוי באשראי.

לאחר ביצוע הזיכוי יש להוציא קבלה במינוס:

  • בתפריט: הנהח”ש->קבלה
  • לבחור את הלקוח הרלוונטי ולסמן שהמסמך אינו מתיחס לאף מסמך אחר.
  • למלא את פרטי האשראי כפי שזוכו, ללחוץ על “העסקה כבר עברה סליקה, אני רוצה להזין ידנית מספר שובר” למלא את מספר אישור הזיכוי מספק הסליקה.
  • לוודא שמורידים את הסימון מ” הנפק חשבונית מס באופן אוטומטי ביום פדיון כל תשלום אשראי, לרבות תשלומים שמועד פרעונם הוא היום” ולהנפיק.

ולבסוף – מטפלים בחשבוניות האוטומטיות (במידה ויש):

יש להיכנס ל”דוחות ->חשבוניות אוטומטיות” ולאתר את כל החשבוניות האוטומטיות שממתינות בתור לצאת והן על סמך תשלומי האשראי שזוכו. יש למחוק כל אחת מהחשבוניות הללו.